管理人が積立している投資信託と個別株（高配当株ポートフォリオ）の運用状況について書きます。月一の定期報告です。（2020年12月4日時点）
管理人が実践している投資内容については、こちらのリンク先の記事で紹介しています。
投資信託
コア
楽天・全米株式インデックス・ファンド
ファンド情報
| 愛称（公式） | 楽天・バンガード・ファンド（全米株式） |
| 略称（非公式） | 楽天VTI |
| 投資対象 | VTI（米国の大型株・中型株・小型株） |
| 運用管理費用（信託報酬） | 0.12%（税抜） |
| 実質的な運用管理費用 | 0.162%程度（税込） |
| 設定日 | 2017年9月29日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 管理人の積立開始日 | 2019年12月3日 |
運用状況
| 保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 前月 | 1,287,524口 | 12,070円 | 12,549円 | 3.97% |
| 当月 | 1,338,410口 | 12,127円 | 13,990円 | 15.36% |
| ＋50,886口 | ＋57円 | ＋1,441円 | ＋11.39ポイント |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
ファンド情報
| 愛称（公式） | USA360 |
| 投資対象 | 米国の株式1、債券3の割合のバランスファンド （株式にVTIを9割、残り1割に債券27倍レバレッジ） |
| 運用管理費用（信託報酬） | 0.425%（税抜） |
| 実質的な運用管理費用 | 0.4945%程度（税込） |
| 設定日 | 2019年11月5日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 管理人の積立開始日 | 2019年11月26日 |
運用状況
| 保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 前月 | 1,461,492口 | 10,633円 | 12,300円 | 15.68% |
| 当月 | 1,514,035口 | 10,720円 | 13,460円 | 25.56% |
| ＋52,543口 | ＋87円 | ＋1,160円 | ＋9.88ポイント |
サテライト
iFreeレバレッジ NASDAQ100
ファンド情報
| 投資対象 | NASDAQ100 （レバレッジ2倍） |
| 運用管理費用（信託報酬） | 0.9%（税抜） |
| 実質的な運用管理費用 | – |
| 設定日 | 2018年10月19日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 管理人の積立開始日 | 2019年9月26日 |
運用状況
| 保有口数 | 取得価格 | 基準価額 | 含み損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 前月 | 1,072,588口 | 13,184円 | 21,243円 | 61.13% |
| 当月 | 1,092,098口 | 13,369円 | 25,409円 | 90.06% |
| ＋19,510口 | ＋185円 | ＋4,166円 | ＋28.93ポイント |
つみたてNISA
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
ファンド情報
運用状況
| 保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 含み損益 | |
|---|---|---|---|---|
| 前月 | 656,852口 | 11,166円 | 11,892円 | 6.50% |
| 当月 | 682,987口 | 11,226円 | 13,098円 | 16.68% |
| 26,135口 | ＋60円 | ＋1,206円 | ＋10.18ポイント |
個別銘柄
My Blue-Chips（高配当株ポートフォリオ）
| 銘柄 | 取得単価 | 市場価格 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems | 44.91 | 44.38 | -1.18% |
| Merck | 79.80 | 81.94 | 2.68% |
| U.S. Bancorp | 36.71 | 45.37 | 23.59% |
| Coca-Cola | 50.00 | 53.85 | 7.70% |
| Altria Group | 39.03 | 41.37 | 6.00% |
| Philip Morris International | 70.26 | 80.75 | 14.93% |
| Texas Instruments | 108.64 | 166.52 | 53.28% |
| AbbVie | 82.04 | 107.28 | 30.77% |
| JPMorgan Chase | 95.00 | 122.34 | 28.78% |
| Procter & Gamble | 117.58 | 137.47 | 16.92% |
| AT&T | 33.43 | 29.54 | -11.64% |
| Verizon Communications | 58.91 | 61.55 | 4.48% |
| IBM | 126.67 | 127.2 | 0.42% |
| Pfizer | 37.27 | 40.34 | 8.24% |
| Prudential Financial | 69.00 | 81.29 | 17.81% |
| Mcdonald’s | 190.47 | 210.74 | 10.64% |
| Chevron | 85.50 | 93.28 | 9.10% |
| Exxon Mobil | 42.84 | 41.68 | -2.71% |
まとめ
前月比較
投資信託
含み損益
| 楽天VTI | USA360 | レバNAS | Slim SP500 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前月 | 61,672円 （3.97%） | 243,631円 （15.68%） | 864,398円 （61.13%） | 47,688円 （6.50%） | |
| 増減 | ＋187,763 | ＋171,215 | ＋450,488 | ＋80,167 | |
| 当月 | 249,435円 （15.36%） | 414,846円 （25.56%） | 1,314,886円 （90.06%） | 127,855円 （16.68%） | 2,107,022円 |
個別株
My Blue-Chips 含み損益・配当
| 含み損益 | 受領済配当 | トータル | |
|---|---|---|---|
| 前月 | ▲$2,867.30 （▲4.27%） | $1,217.32 | ▲$1,649.98 |
| 差分 | ＋10,222.68 | ＋169.44 | ＋10,392.12 |
| 当月 | $7,355.38 （10.91%） | $1,386.76 | $8,742.14 |